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市场整体进入估值底部区域 四大机构重仓浮盈股迎布局时机

泸州老窖

2019年第二季度以来,A股市场进入了震荡整理过程,沪指在创出年内新高3288.45点后,最低下探至2833.04点,5月31日收报2898.70点,4月份以来沪指累计下跌6.21%。分析人士认为,经过调整A股市场整体已处于估值底部区域,具备布局持仓的基本条件,特别是机构持仓浮盈股表现强势,部分潜力股进入布局时间窗,值得重点关注。《证券日报》研究中心特对社保、保险、券商和QFII等四大机构重仓持股及浮盈情况进行分析解读,供投资者参考。

二季度以来58只险资持仓股上涨33只强势股浮盈均超千万元

二季度以来,沪深两市股指呈现震荡整理的走势,个股表现分歧较大,资金观望情绪强烈,市场赚钱效应持续低迷。值得一提的是,险资持仓股表现可圈可点。在此期间假设险资没有减持的情况下,险资所持有的378只个股中共有58只险资持仓股目前市值较一季度末有所增加,持股市值合计增长41.01亿元。

进一步统计发现,截至5月31日,共有33家险资持有的上市公司股票市值较一季度末增长超1000万元,格力电器、招商银行、通威股份、伊利股份、工商银行、长江电力、上港集团、五粮液等8只个股二季度以来险资持股市值增长均超1亿元,分别达到12.80亿元、7.30亿元、4.77亿元、2.93亿元、1.97亿元、1.58亿元、1.26亿元和1.11亿元,另外,包括正邦科技、中国银行、星宇股份、泸州老窖、华新水泥、大北农、海螺水泥、华贸物流、古越龙山等在内的25只险资持有个股期间市值增长也均逾1000万元。

市场表现来看,在险资持仓的378只个股中,二季度以来共有58只个股上涨,其中,博济医药、华贸物流、通威股份、星宇股份、正邦科技、天际股份、正海生物和正海磁材等个股期间累计涨幅均超过20%。

事实上,上述58只强势股后市表现也得到券商机构普遍看好,近30日内共有37只个股获得券商机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,格力电器、五粮液、招商银行、泸州老窖、长江电力和建设银行等个股近期券商机构看好评级家数均超10家。

格力电器被19家券商机构联袂推荐,其中,东莞证券表示,格力电器行业龙头地位稳固,多元化进展初显,虽业绩增速回落较大,但是考虑到行业库存、地产销售回暖,行业长期增长态势未变,且公司估值水平不高,维持“推荐”评级。预计公司2019年-2020年每股收益分别为4.92元、5.57元,对应估值分别为11倍、10倍。

公开数据显示,截至2018年底,保险资金规模达16.4万亿元,其中11.71%的资金量即1.92万亿元投资于股票和证券投资基金,占A股流通市值的5%。不过截至2019年2月份数据显示,险资入市资金已经达到2.0987万亿元,“市值”两个月飙升1767亿元,在保险资金规模中的占比上升至12.51%。

对此,分析人士表示,A股指数处于反复“磨底”阶段,市场防御情绪较高。目前全部A股估值为16.6倍左右,沪深300估值为11.7倍左右,仍处于2007年以来历史偏低水平,A股估值具有较强的吸引力,当前A股迎来最佳配置机会。在此推动下,险资持仓股后市表现值得关注。

不过,也有机构持有不同意见。国金证券表示,当前市场风险偏好依旧受到制约,市场防御情绪依旧较重。“A股整体估值足够便宜”是参与下一轮反弹的最主要考虑的因素,从时间窗口来看,偏向于6月底至7月初,届时风险事件或阶段性缓解,估值进一步回归,A股或具备一定的参与条件。(任小雨)

99只社保持仓股实现浮盈 全国社保基金108组合业绩卓越

《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,社保基金今年一季度共持有609只个股,假设这609只个股社保基金最新持仓较一季度末未变,其中99只个股处于浮盈状态,合计浮盈35.81亿元。

进一步看,社保基金持有的新希望(68765.74万元)、闻泰科技(27200.69万元)、海大集团(20202.01万元)、我武生物(17476.01万元)、迈瑞医疗(16169.62万元)和圣农发展(14259.94万元)等6只个股浮盈均在亿元以上。另外,中炬高新(9981.46万元)、重庆啤酒(9070.75万元)、西藏珠峰(8587.82万元)、白云机场(7605.58万元)、安琪酵母(7488.85万元)、新和成(7223.81万元)、山煤国际(6950.27万元)、正邦科技(6535.73万元)、中国国旅(6103.59万元)、山东药玻(6026.64万元)、小天鹅A(5964.19万元)、汇顶科技(5636.43万元)、齐心集团(5335.15万元)和晨光文具(5046.52万元)等个股社保基金浮盈也均超5000万元。

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